DGAP-Adhoc: Fürstenberg Capital II GmbH: Ertragsaussichten / Beteiligung an einem etwaigen Verlust der Norddeutschen Landesbank Girozentrale (deutsch)

Fürstenberg Capital II GmbH: Ertragsaussichten / Beteiligung an einem etwaigen Verlust der Norddeutschen Landesbank Girozentrale

DGAP-Ad-hoc: Fürstenberg Capital II GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
Fürstenberg Capital II GmbH: Ertragsaussichten / Beteiligung an einem
etwaigen Verlust der Norddeutschen Landesbank Girozentrale

02.02.2019 / 20:14 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014

Fürstenberg/Weser, 02.02.2019

Fürstenberg Capital II GmbH: Ertragsaussichten / Beteiligung an einem
etwaigen Verlust der Norddeutschen Landesbank Girozentrale

Heute, am 2. Februar 2019, hat die Fürstenberg Capital II GmbH
("Emittentin") aufgrund einer Veröffentlichung der Norddeutschen Landesbank
Girozentrale, Hannover ("NORD/LB") erfahren, dass die NORD/LB aufgrund der
Bildung einer umfangreichen zusätzlichen Risikovorsorge für ihr NPL-
Schiffsportfolio im HGB-Ergebnis basierend auf den ihr aktuell vorliegenden
Zahlen für das Jahr 2018 einen Jahresverlust in Höhe von ca. EUR 2,5 Mrd.
nach Steuern aufweisen wird.

Wird der angekündigte Bilanzverlust im Einzelabschluss der NORD/LB für das
Geschäftsjahr 2018 ausgewiesen, wird sich dies nachteilig auf die
Zahlungsansprüche der Emittentin aus dem zwischen der Emittentin und der
NORD/LB geschlossenen Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft
("Beteiligungsvertrag") auswirken, insbesondere wird die Zahlung einer
Gewinnbeteiligung für die betroffene Gewinnperiode (d.h. das Geschäftsjahr
2018) ausgeschlossen sein und die stille Einlage der Emittentin wird an
diesem Bilanzverlust durch eine Herabsetzung ihres Buchwerts, wie im
Einzelabschluss der NORD/LB für das Geschäftsjahr 2018 ausgewiesen werden
wird, teilnehmen. Solange der Nennbetrag der stillen Einlage aufgrund von
Verlusten der NORD/LB herabgesetzt und noch nicht vollständig durch in
Folgejahren angefallene Gewinne aufgefüllt sein wird, sind außerdem
Gewinnbeteiligungen sowie eine ordentliche Kündigung des
Beteiligungsvertrags durch die NORD/LB ausgeschlossen und im Fall einer
außerordentlichen Kündigung durch die NORD/LB aus aufsichtsrechtlichen oder
steuerlichen Gründen würde der Rückzahlungsbetrag dem herabgesetzten
Buchwert der stillen Einlage der Emittentin entsprechen.

Die Emissionsbedingungen der von der Emittentin begebenen Capital Notes
(ISIN DE000A0EUBN9, Common Code 021983110, WKN A0EUBN, Dutch Security Code
(Fonds Code) 15379, notiert an der Börse Euronext Amsterdam - Official
Segment) sehen vor, dass Zahlungen auf die Capital Notes abhängig sind von
Zahlungen, die die Emittentin aufgrund des Beteiligungsvertrags von der
NORD/LB erhält. Soweit die Emittentin keine Zahlungen aus dem
Beteiligungsvertrag erhält, ist die Emittentin nicht verpflichtet, Zahlungen
auf die Capital Notes zu leisten. Daher wird das Ausweisen eines
Bilanzverlusts im Einzelabschluss der NORD/LB für das Geschäftsjahr 2018
dazu führen, dass die Anleihegläubiger am nächsten vorgesehenen
Zinszahlungstermin (30. Juni 2019) keine Zinszahlungen auf die Capital Notes
erhalten werden. Darüber hinaus können etwaige künftige Bilanzverluste oder
das Fehlen ausreichender Gewinne im laufenden Geschäftsjahr und/oder in
künftigen Geschäftsjahren der NORD/LB dazu führen, dass Anleihegläubiger
auch in Folgejahren keine Zinszahlungen auf die Capital Notes erhalten. Die
Beteiligung der stillen Einlage an dem angekündigten Bilanzverlust im
Einzelabschluss der NORD/LB für das Geschäftsjahr 2018 sowie an etwaigen
künftigen Verlusten der NORD/LB kann unter bestimmten Umständen sogar zu
einer Rückzahlung der Capital Notes zu einem Betrag unter dem Nennbetrag
führen.

Fürstenberg Capital II GmbH

Meinbrexener Straße 2

37699 Fürstenberg/Weser

Deutschland

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Fürstenberg Capital II GmbH
                   Meinbrexener Str. 2
                   37699 Fürstenberg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            05271-697623
   Internet:       www.fc-bkm.de
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   WKN:            A0EUBN
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
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771997 02.02.2019 CET/CEST

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	AXC0005    2019-02-02/20:14