FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.008 EUR
XFRA DE000HSH4XXX HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %
XFRA DE000HSH4XXX HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %
8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.457 EUR
DJEY XFRA LU0224575XXX ALLIANZ E.MKTS EQ.D.AEO 1.827 EUR
DJLB XFRA IE0032828XXX AGIF VII-AL.EM.MK.B.AH2EO 2.467 EUR
DJLA XFRA IE0031399XXX ALL.US EQU.A EUR 0.283 EUR
DJL3 XFRA IE0008479XXX AGIF V-ALL.GBL INS. AEUR 0.314 EUR
DJL5 XFRA IE0002715XXX ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD 2.515 EUR
DJL6 XFRA IE0002715XXX ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR 1.964 EUR
DJLD XFRA IE0002495XXX ALL.US EQU.C2 USD 0.179 EUR
DJL8 XFRA IE0000597XXX AGIF V-A.GL EM.MA.A EO 0.145 EUR
0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.047 EUR
CXWB XFRA DE0009769XXX ALL.EUROVIS A 0.952 EUR
DJFF XFRA DE0008481XXX ALL.BIOTECH. A (EUR) 0.491 EUR
DI7X XFRA DE0008481XXX ALL.WACHS.EU A (EUR) 0.992 EUR
DI7S XFRA DE0008481XXX ALL.VERM.EU A (EUR) 1.132 EUR
DI7R XFRA DE0008481XXX ALL.NEBENW.D A (EUR) 0.946 EUR
DI7H XFRA DE0008476XXX ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.364 EUR
DJFD XFRA DE0008476XXX KAPITAL PLUS A EUR 0.647 EUR
DI7M XFRA DE0008476XXX ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.782 EUR
DJF2 XFRA DE0008476XXX ALL. FDS SCHWEIZ A EO 1.414 EUR
DJFC XFRA DE0008475XXX ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.414 EUR
DJFL XFRA DE0008475XXX ALL.INFORMAT A (EUR) 0.763 EUR
DI7F XFRA DE0008475XXX ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.194 EUR
DJFK XFRA DE0008475XXX ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A 0.307 EUR
DJFB XFRA DE0008475XXX ALL.INTERGL.A (EUR) 1.007 EUR
DJFA XFRA DE0008475XXX ALL.VERM.DTLA (EUR) 0.689 EUR
DI7L XFRA DE0008475XXX ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR 0.358 EUR
DI7K XFRA DE0008475XXX ALL.EURO RENTENFDS A EUR 1.347 EUR
DJFJ XFRA DE0008475XXX AL.US LC GR. A (EUR) 0.277 EUR
DI7T XFRA DE0008475XXX INDUSTRIA A EUR 1.630 EUR
DI7U XFRA DE0008475XXX CONCENTRA A EUR 0.355 EUR
DJFG XFRA DE0008471XXX ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 1.837 EUR
DJLF XFRA IE00B0RZ0XXX ALL.US EQU.A H-EUR 0.298 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.008 EUR
XFRA DE000HSH4XXX HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %
XFRA DE000HSH4XXX HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %
8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.457 EUR
DJEY XFRA LU0224575XXX ALLIANZ E.MKTS EQ.D.AEO 1.827 EUR
DJLB XFRA IE0032828XXX AGIF VII-AL.EM.MK.B.AH2EO 2.467 EUR
DJLA XFRA IE0031399XXX ALL.US EQU.A EUR 0.283 EUR
DJL3 XFRA IE0008479XXX AGIF V-ALL.GBL INS. AEUR 0.314 EUR
DJL5 XFRA IE0002715XXX ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD 2.515 EUR
DJL6 XFRA IE0002715XXX ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR 1.964 EUR
DJLD XFRA IE0002495XXX ALL.US EQU.C2 USD 0.179 EUR
DJL8 XFRA IE0000597XXX AGIF V-A.GL EM.MA.A EO 0.145 EUR
0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.047 EUR
CXWB XFRA DE0009769XXX ALL.EUROVIS A 0.952 EUR
DJFF XFRA DE0008481XXX ALL.BIOTECH. A (EUR) 0.491 EUR
DI7X XFRA DE0008481XXX ALL.WACHS.EU A (EUR) 0.992 EUR
DI7S XFRA DE0008481XXX ALL.VERM.EU A (EUR) 1.132 EUR
DI7R XFRA DE0008481XXX ALL.NEBENW.D A (EUR) 0.946 EUR
DI7H XFRA DE0008476XXX ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.364 EUR
DJFD XFRA DE0008476XXX KAPITAL PLUS A EUR 0.647 EUR
DI7M XFRA DE0008476XXX ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.782 EUR
DJF2 XFRA DE0008476XXX ALL. FDS SCHWEIZ A EO 1.414 EUR
DJFC XFRA DE0008475XXX ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.414 EUR
DJFL XFRA DE0008475XXX ALL.INFORMAT A (EUR) 0.763 EUR
DI7F XFRA DE0008475XXX ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.194 EUR
DJFK XFRA DE0008475XXX ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A 0.307 EUR
DJFB XFRA DE0008475XXX ALL.INTERGL.A (EUR) 1.007 EUR
DJFA XFRA DE0008475XXX ALL.VERM.DTLA (EUR) 0.689 EUR
DI7L XFRA DE0008475XXX ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR 0.358 EUR
DI7K XFRA DE0008475XXX ALL.EURO RENTENFDS A EUR 1.347 EUR
DJFJ XFRA DE0008475XXX AL.US LC GR. A (EUR) 0.277 EUR
DI7T XFRA DE0008475XXX INDUSTRIA A EUR 1.630 EUR
DI7U XFRA DE0008475XXX CONCENTRA A EUR 0.355 EUR
DJFG XFRA DE0008471XXX ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 1.837 EUR
DJLF XFRA IE00B0RZ0XXX ALL.US EQU.A H-EUR 0.298 EUR
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