Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, March 19

Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base


Invesco    19.03.2019 PSES     IE00B23D8Y98 1,000,001  EUR      15,023,219    15.02320
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 PSRE     IE00B23D8X81 1,000,001  EUR      9,421,733     9.42172
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 PSWC     IE00B23D9240 1,500,001  USD      27,769,585    18.51304
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 PSRF     IE00B23D8S39 18,400,001 USD      346,709,546   18.84291
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 PSRU     IE00B23LNN70 950,001    GBP      10,540,595    11.09535
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 EQQQ     IE0032077012 11,491,247 USD      2,066,072,208 179.79530
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 PSDE     IE00B23D9570 2,400,001  USD      21,624,002    9.01000
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 3,158,352  USD      61,069,371    19.33583
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    19.03.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,900,001  USD      97,421,937    33.59376
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 19.03.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 8,945,001  USD      286,732,353   32.05504
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 19.03.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      4,020,695     26.80446
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 500,001    EUR      13,761,731    27.52341
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    19.03.2019 HDLVEMN  IE00BYYXBF44 1,153,510  USD      35,207,091    30.52170
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 19.03.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,233,667  USD      56,121,156    25.12512
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 19.03.2019 FAGB     IE00BYVTN047 27,046     GBP      675,339       24.97003
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 19.03.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 400,001    USD      12,158,416    30.39596
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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