FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.279 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.174 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.111 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.051 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.017 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.181 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.054 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.215 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.137 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.346 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.208 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.523 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.040 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.351 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.183 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.030 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.271 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.084 EUR
SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.
293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.411 EUR
YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.177 EUR
6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.031 EUR
2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR
XFRA XS1134780557 ARYZTA EUR.FIN.14/UND.FLR 0.000 %
DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.420 EUR
V6H XFRA AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD 0.076 EUR
5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.347 EUR
61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.030 EUR
636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EUR
FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR
IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR
HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.398 EUR
B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.133 EUR
13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.186 EUR
6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.088 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.279 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.174 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.111 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.051 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.017 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.181 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.054 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.215 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.137 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.346 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.208 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.523 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.040 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.351 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.183 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.030 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.271 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.084 EUR
SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.
293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.411 EUR
YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.177 EUR
6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.031 EUR
2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR
XFRA XS1134780557 ARYZTA EUR.FIN.14/UND.FLR 0.000 %
DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.420 EUR
V6H XFRA AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD 0.076 EUR
5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.347 EUR
61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.030 EUR
636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EUR
FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR
IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR
HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.398 EUR
B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.133 EUR
13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.186 EUR
6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.088 EUR