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17.05.2019 | 13:13
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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Invesco Asia Trust plc (IAT)

As at close of business on 16-May-2019

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair
Value

EXCLUDING undistributed current year      306.85p
revenue

INCLUDING current year                    309.82p
revenue

The fair value of debt is not materially different from the
carrying value.

LEI: 549300YM9USHRKIET173 

© 2019 PR Newswire