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17.05.2019 | 13:25
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Invesco Perpetual Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Invesco Perpetual Select Trust plc

UK Equity class Ordinary shares (IVPU)

As at close of business on 16-May-2019

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year      176.31p
revenue

INCLUDING current year                    176.97p
revenue

The fair value of debt is not materially different from the
carrying value.

The NAV includes a provision for any performance fee
applicable.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

© 2019 PR Newswire