Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 20

Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base


Invesco    20.05.2019 PSES     IE00B23D8Y98 800,001    EUR      11,747,820    14.68476
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 PSRE     IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,437,417     9.19630
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 PSWC     IE00B23D9240 1,200,001  USD      21,724,715    18.10391
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 PSRF     IE00B23D8S39 17,400,001 USD      326,492,328   18.76393
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 PSRU     IE00B23LNN70 950,001    GBP      10,376,351    10.92246
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 EQQQ     IE0032077012 11,168,104 USD      2,017,981,483 180.69150
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 PSDE     IE00B23D9570 2,400,001  USD      20,098,157    8.37423
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 2,758,352  USD      52,202,708    18.92533
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    20.05.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,650,001  USD      88,498,793    33.39576
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 20.05.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 9,095,001  USD      290,174,235   31.90481
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 20.05.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      3,944,720     26.29796
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 550,001    EUR      14,757,373    26.83154
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    20.05.2019 HDLVEMN  IE00BYYXBF44 1,353,510  USD      39,453,289    29.14887
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 20.05.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,032,638  USD      51,420,934    25.29764
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 20.05.2019 FAGB     IE00BYVTN047 29,064     GBP      728,318       25.05910
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 20.05.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 350,001    USD      10,640,166    30.40039
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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