Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2019

11.06.2019 / 18:21

NEWS RELEASE

Zug, 11. Juni 2019

Net Asset Value per 31. Mai 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Mai 2019 EUR 85.71 (CHF 95.98). Dies entspricht einer positiven
Veränderung von 1.5% in EUR und einer negativen Veränderung von 0.5% in CHF
seit dem 30. April 2019.

Das PEH-Portfolio war im Mai Cash-Flow-positiv und PEH erhielt die grössten
Ausschüttungen von Bridgepoint Europe IV aus dem Verkaufserlös von eFront,
einer Businesssoftwarelösung, und Dorna, einem internationalen
Sportmanagement-Unternehmen, sowie von Clarus Lifesciences III, der Aktien
des Gentherapieunternehmens Avrobio ausschüttete, und von Mid Europa IV, der
eine Ausschüttung als Resultat einer Dividende aus der Rekapitalisierung von
Allegro, einer der grössten E-Commerce Plattformen in Osteuropa, vornahm.

PEH profitierte daneben von positiven Bewertungsanpassungen in Highland
Europe I, Sycamore II, ABRY ASF III, Highland Europe II und Capvis III.

PEH machte eine Kapitalzusage von 5 Mio. USD an TA XIII, einen Buy-out- und
Wachstumsfonds, der auf mittelständische Wachstumsunternehmen in Nordamerika
und Europa abzielt und vollzog eine direkte Beteiligung in Höhe von 2 Mio.
EUR an Morgan Motors, einem britischen Sportwagenhersteller mit einer
110-Jährigen Tradition an der Seite von Investindustrial.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des
Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit,
sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und
professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, [e-mail], Telefon [phone],
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,605,077 per 31. Mai 2019 (30. April 2019:
2,605,577). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Emittent/Herausgeber: Private Equity Holding AG
Schlagwort(e): Finanzen

Ende der Medienmitteilung

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