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14.06.2019 | 12:55
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PR Newswire·Mehr Nachrichten von PR Newswire

Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Invesco Asia Trust plc (IAT)

As at close of business on 13-June-2019

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year                 305.20p
revenue

INCLUDING current year                               310.50p
revenue

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300YM9USHRKIET173 

© 2019 PR Newswire