Keystone Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 28

Keystone Investment Trust Plc (KIT)

As at close of business on 28-June-2019

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par

EXCLUDING undistributed current year revenue                         1841.04p

INCLUDING current year revenue                                       1856.21p

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                         1797.27p

INCLUDING current year revenue                                       1812.44p

The NAV includes a provision for any performance fee applicable.

LEI: 5493002H3JXLXLIGC563

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