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16.08.2019 | 13:22
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City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s)

PR Newswire

City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY)

As at close of business on 15-August-2019

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                 185.71p

INCLUDING current year revenue                               187.01p

LEI: 549300JLX6ELWUZXCX14

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© 2019 PR Newswire