Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2019

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Monatszahlen
Net Asset Value per 30. September 2019

08.10.2019 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Oktober 2019

Net Asset Value per 30. September 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. September 2019 EUR 85.59 (CHF 93.11). Dies entspricht einer positiven
Veränderung von 1.6% in EUR und 1.6% in CHF seit dem 31. August 2019.

Das Portfolio von PEH war im September cashflow-positiv und wies eine starke
Performance aus. Den grössten Beitrag lieferte der erfolgreiche Börsengang
von Cloudflare, einem Unternehmen für Web-Performance und
Internetsicherheit, an dem PEH sich 2018 im Rahmen eines Co-Investments mit
Pelion Venture Partners beteiligte.

Weitere nennenswerte Ausschüttungen stammen von Avista Capital Partners III
aus dem Verkauf von Trimb Healthcare AB, einem führenden schwedischen
Unternehmen für das konsumnahme Gesundheitsgeschäft, und von Warburg Pincus
X, aus Verkaufserlösen von Consolidated Precision Products, Inc., einem
führenden, unabhängigen Hersteller von Präzisionsgussteilen für die
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Darüber hinaus schüttete Avista Capital Partners II den Verkaufserlös von
Appalachian Midstream Partners, LLC, einem Anbieter von Erdgassammel-,
-verarbeitungs- und -übertragungssystemen, aus.

Die Private Equity Holding intensiviert ihre Investor Relations-Aktivitäten
mit zwei Lunch-Präsentationen am 14. November und 2. Dezember 2019 in
Zürich. Interessenten können sich unter [e-mail] anmelden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, [e-mail], Telefon [phone],
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,606,154 per 30. September 2019 (31. August 2019:
2,604,018). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.