Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 30

Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base

Invesco    30.10.2019 PSES     IE00B23D8Y98 700,001    EUR      10,658,854    15.22691
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 PSRE     IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,597,526     9.42502
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 PSWC     IE00B23D9240 200,001    USD      3,661,215     18.30599
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 PSRF     IE00B23D8S39 16,300,001 USD      324,233,467   19.89162
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 PSRU     IE00B23LNN70 1,059,201  GBP      11,391,243    10.75456
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 EQQQ     IE0032077012 10,598,566 USD      2,096,681,056 197.82686
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 PSDE     IE00B23D9570 3,046,001  USD      26,251,746    8.61843
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 3,489,552  USD      69,162,844    19.81998
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    30.10.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,561,001  USD      91,147,930    35.59074
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 30.10.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 6,395,001  USD      207,822,553   32.49766
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 30.10.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      3,841,586     25.61040
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    30.10.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 700,001    EUR      19,116,700    27.30953
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 30.10.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,521,881  USD      61,872,700    24.53435
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 30.10.2019 FAGB     IE00BYVTN047 19,674     GBP      488,086       24.80868
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 30.10.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 250,001    USD      7,995,355     31.98129
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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