DGAP-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2019 (deutsch)

Net Asset Value per 31. Oktober 2019

EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Oktober 2019

08.11.2019 / 18:00

NEWS RELEASE

Zug, 8. November 2019

Net Asset Value per 31. Oktober 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Oktober 2019 EUR 83.74 (CHF 92.18). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 2.2% in EUR und 1.0% in CHF seit dem 30. September 2019.

Das Portfolio von PEH war im Oktober cash flow positiv während der NAV sich
negativ entwickelte, was hauptsächlich auf eine Stärkung des EUR gegenüber
dem USD sowie auf ungünstige Kursentwicklungen einiger der im Portfolio
enthaltenen börsenkotierten Unternehmen zurückzuführen ist.

Die grösste Ausschüttung kam von Bridgepoint Europe IV aus einen
Portfolioverkauf seiner letzten verbliebenen Vermögenswerte, darunter
Cambridge Education Group, einem Anbieter qualitativ hochwertiger
akademischer Englischprogramme, Thom Europe, einem führenden Juwelier in
Europa mit über 1000 Filialen, und Hobbycraft, einer Einzelhandelskette für
Bastelartikel in Grossbritannien. Eine weitere nennenswerte Ausschüttung
stammte von ABRY Heritage Partners aus dem Verkauf von AddSecure, einem
führenden europäischen Anbieter von Premium-Lösungen für Datensicherheit und
kritische Kommunikation.

Die Private Equity Holding intensiviert ihre Investor Relations-Aktivitäten
mit zwei Lunch-Präsentationen am 14. November und 2. Dezember 2019 in
Zürich. Interessenten können sich unter [e-mail] anmelden.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, [e-mail], Telefon [phone],
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,606,154 per 31. Oktober 2019 (30. September 2019:
2,606,154). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=RSPYWJERRY
Dokumenttitel: PEH NAV October 2019

Ende der Medienmitteilung

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
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