FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UNBA XFRA SE0007871XXX KINDRED GR.PLC LS-,000625 0.290 EUR
ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.364 EUR
SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR
G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B 0.197 EUR
7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EUR
MWX XFRA KYG6074A1085 MEWAH INTL INC. DL-,001 0.003 EUR
J7NE XFRA AT0000497XXX SCHOELLERBK ZINSSTR.PL. A 0.600 EUR
EXVM XFRA DE000A0Q4XXX I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.156 EUR
EXHF XFRA DE000A0H0XXX IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.241 EUR
EXX6 XFRA DE000A0D8XXX I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.984 EUR
EXHD XFRA DE0006289XXX I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.361 EUR
EXHC XFRA DE0006289XXX I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.253 EUR
EXHB XFRA DE0006289XXX I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.213 EUR
EXHA XFRA DE0006289XXX ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.226 EUR
A78 XFRA CA8520661XXX SPROTT INC. 0.021 EUR
PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.032 EUR
BU3 XFRA BMG169621XXX BUNGE LTD. DL -,01 0.455 EUR
JHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.091 EUR
7ER XFRA AU000000EXXX ERM POWER LTD 0.052 EUR
6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.068 EUR
R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.819 EUR
XFRA GB00BYWLRXXX AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %
DI3G XFRA DE0009797XXX ALL.STR.FDS WACHSTUM PLUS 1.464 EUR
OXM5 XFRA DE000DWS0XXX BETHMANN NACHHALTIGKEIT 1.710 EUR
M3AJ XFRA DE0005321XXX MONEGA ERTRAG 0.204 EUR
DI3E XFRA DE0009797XXX ALL.STRATEGIEFDS BALANCE 0.876 EUR
DI3F XFRA DE0009797XXX ALL.STRATEGIEFDS WACHSTUM 1.158 EUR
3UB XFRA US90353W1036 UBIQUITI INC. 0.273 EUR
J7N6 XFRA AT0000820XXX SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.T 1.870 EUR
BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.091 EUR
DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.273 EUR
EZTT XFRA DE000A0YCXXX ODDO BHF MONEY MKT DR-EUR 0.200 EUR
XRHA XFRA LU1960394XXX FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EUR
CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.114 EUR
DZF0 XFRA DE000A2DTXXX DER ZUKUNFTSFONDS A 0.180 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UNBA XFRA SE0007871XXX KINDRED GR.PLC LS-,000625 0.290 EUR
ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.364 EUR
SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR
G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B 0.197 EUR
7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EUR
MWX XFRA KYG6074A1085 MEWAH INTL INC. DL-,001 0.003 EUR
J7NE XFRA AT0000497XXX SCHOELLERBK ZINSSTR.PL. A 0.600 EUR
EXVM XFRA DE000A0Q4XXX I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.156 EUR
EXHF XFRA DE000A0H0XXX IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.241 EUR
EXX6 XFRA DE000A0D8XXX I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.984 EUR
EXHD XFRA DE0006289XXX I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.361 EUR
EXHC XFRA DE0006289XXX I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.253 EUR
EXHB XFRA DE0006289XXX I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.213 EUR
EXHA XFRA DE0006289XXX ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.226 EUR
A78 XFRA CA8520661XXX SPROTT INC. 0.021 EUR
PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.032 EUR
BU3 XFRA BMG169621XXX BUNGE LTD. DL -,01 0.455 EUR
JHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.091 EUR
7ER XFRA AU000000EXXX ERM POWER LTD 0.052 EUR
6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.068 EUR
R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.819 EUR
XFRA GB00BYWLRXXX AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %
DI3G XFRA DE0009797XXX ALL.STR.FDS WACHSTUM PLUS 1.464 EUR
OXM5 XFRA DE000DWS0XXX BETHMANN NACHHALTIGKEIT 1.710 EUR
M3AJ XFRA DE0005321XXX MONEGA ERTRAG 0.204 EUR
DI3E XFRA DE0009797XXX ALL.STRATEGIEFDS BALANCE 0.876 EUR
DI3F XFRA DE0009797XXX ALL.STRATEGIEFDS WACHSTUM 1.158 EUR
3UB XFRA US90353W1036 UBIQUITI INC. 0.273 EUR
J7N6 XFRA AT0000820XXX SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.T 1.870 EUR
BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.091 EUR
DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.273 EUR
EZTT XFRA DE000A0YCXXX ODDO BHF MONEY MKT DR-EUR 0.200 EUR
XRHA XFRA LU1960394XXX FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EUR
CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.114 EUR
DZF0 XFRA DE000A2DTXXX DER ZUKUNFTSFONDS A 0.180 EUR
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