Acorn Income Fund - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 27. Dezember
ACORN INCOME FUND LIMITED (das "Unternehmen")
(eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey mit der Registrierungsnummer 34778)
LEI 213800UAZN7G46AHQM67
Nettoinventarwerte
Zum Geschäftsschluss am24.Dezember 2019 sind die geschätzten Nettoinventarwerte der Aktien der Gesellschaft wie folgt:
| Nav | Anteile in Emission | NAV-Datum | |
| Cum-income NAV* | 465.59p | 15,816,687 | 24. Dezember 2019 |
| Ex-Einkommen NAV** | 464.03p | 15,816,687 | 24. Dezember 2019 |
| ZDP-Aktien | 153,96p | 21,230,989 | 24. Dezember 2019 |
*Der Nettoinventarwert des Cum-Income umfasst alle Erträge des laufenden Jahres abzüglich des Wertes der für den Zeitraum gezahlten Dividenden sowie des Wertes der Dividenden, die ex Dividende deklariert und als dividende gekennzeichnet, aber noch nicht ausgezahlt wurden.
**Ex-Income-Nettoinventarwert ist der Cum-Income NAV ohne Nettoergebnis des laufenden Jahres (Nettoergebnis des laufenden Jahres ist das gesamte laufende Jahresergebnis abzüglich des Wertes der für den Zeitraum gezahlten Dividenden zusammen mit dem Wert aller Dividenden, die als d gekennzeichnete Ex-Dividende, aber noch nicht ausgezahlt). Alle nicht ausgeschütteten Erträge aus dem Vorjahr werden am ersten Geschäftstag der neuen Periode in Rücklagen verschoben, was bedeutet, dass alle während eines Geschäftsjahres freigegebenen NAVs ab dem ku-income-NAV abzüglich des bisher nicht ausgeschütteten Einkommens in die Rücklagen verschoben werden, was bedeutet, dass alle vollverzinslichen NAVs ab dem Einkommen des Ku-Einkommens abzüglich des bis dato nicht ausgeschütteten Einkommens entsprechen.
Die Aktiva abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten beliefen sich zum genannten Zeitpunkt auf 106,328 Mio. GBP. Dieser Betrag schließt die Haftung für die zDP-Aktien aus, die am 28. Februar 2022fällig werden. Das Portfolio wurde anhand von Gebotspreisen bewertet.
Das den Inhabern von Stammaktien zurechenbare Nettovermögen belief sich zum genannten Zeitpunkt auf 73,641 Mio. GBP.
GESAMTZAHL DER STIMMRECHTE
Die ZDP-Aktien sind nicht berechtigt, an einer Hauptversammlung des Unternehmens teilzunehmen oder abzustimmen, es sei denn, die Geschäftstätigkeit der Versammlung schließt einen Beschluss zur Änderung, Änderung oder Aufheben eines der mit den ZDP-Aktien verbundenen Sonderrechte ein. Dementsprechend beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte in der Gesellschaft 15.816.687
Anfragen:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Ltd.
John Odwyer 353 (0)1 542 2281
Datum:27.Dezember 2019
