Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, March 5

Funds      Date       Ticker  ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol               Issue               Value         share
                                                                             Base

Invesco    05.03.2020 PSRE    IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,039,021     8.62716
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    05.03.2020 PSRF    IE00B23D8S39 14,800,001 USD      279,644,636   18.89491
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    05.03.2020 PSRU    IE00B23LNN70 859,201    GBP      8,322,737     9.68660
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    05.03.2020 EQQQ    IE0032077012 11,958,970 USD      2,540,816,683 212.46116
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    05.03.2020 EQGB    IE00BYVTMW98 305,440    GBP      52,493,763    171.86276
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    05.03.2020 PSDU    IE00B23LNQ02 3,389,552  USD      63,025,514    18.59405
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    05.03.2020 BUYB    IE00BLSNMW37 1,267,001  USD      41,854,117    33.03400
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 05.03.2020 HDLV    IE00BWTN6Y99 3,395,001  USD      101,461,527   29.88557
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    05.03.2020 EUHD    IE00BZ4BMM98 750,001    EUR      18,110,814    24.14772
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    05.03.2020 HDLVEMN IE00BYYXBF44 2,037,311  USD      56,451,404    27.70878
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 05.03.2020 HYFA    IE00BD0Q9673 2,733,616  USD      66,671,007    24.38931
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 05.03.2020 FAGB    IE00BYVTN047 19,674     GBP      489,596       24.88545
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 05.03.2020 PQVM    IE00BDZCKK11 200,001    USD      6,339,039     31.69504
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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