Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, March 17

Funds      Date       Ticker  ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol               Issue               Value         share
                                                                             Base

Invesco    17.03.2020 PSRE    IE00B23D8X81 700,001    EUR      4,424,429     6.32060
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    17.03.2020 PSRF    IE00B23D8S39 14,600,001 USD      222,278,894   15.22458
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    17.03.2020 PSRU    IE00B23LNN70 859,201    GBP      6,341,620     7.38083
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    17.03.2020 EQQQ    IE0032077012 11,791,485 USD      2,155,876,804 182.83336
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    17.03.2020 PSDE    IE00B23D9570 3,846,001  USD      24,464,019    6.36090
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    17.03.2020 PSDU    IE00B23LNQ02 3,389,552  USD      49,231,612    14.52452
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco S& 17.03.2020 HDLV    IE00BWTN6Y99 3,195,001  USD      74,665,413    23.36945
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    17.03.2020 EUHD    IE00BZ4BMM98 750,001    EUR      13,137,231    17.51628
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    17.03.2020 HDLVEMN IE00BYYXBF44 2,037,311  USD      43,500,284    21.35181
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 17.03.2020 PQVM    IE00BDZCKK11 200,001    USD      5,293,997     26.46985
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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