FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
FLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.217 EUR
FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.292 EUR
7JH XFRA AU000000JXXX JAPARA HEALTH CARE LTD 0.010 EUR
1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.285 EUR
IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.060 EUR
RYS1 XFRA GB00B7T77XXX ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1 0.086 EUR
DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.092 EUR
DGBG XFRA DE000A1J7XXX DEGUSSA BANK GEN. 12/19 8546.790 EUR
VGVE XFRA IE00BKX55XXX VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.305 EUR
VNRT XFRA IE00BKX55XXX VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.361 EUR
VMID XFRA IE00BKX55XXX VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.292 EUR
VERX XFRA IE00BKX55XXX VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.107 EUR
VECP XFRA IE00BZ163XXX VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.026 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163XXX VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163XXX VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.165 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163XXX VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.044 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163XXX VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.218 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMXXX VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.181 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWXXX VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.376 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRXXX VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.266 EUR
VUKE XFRA IE00B810QXXX VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.408 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWXXX VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.033 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDXXX VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.367 EUR
VGEU XFRA IE00B945VXXX VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.156 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGXXX VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.036 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YXXX VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.224 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5XXX VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.098 EUR
2T41 XFRA US88104R2XXX TERRAFORM POWER A NEW 0.185 EUR
FM6 XFRA US3208671XXX FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.129 EUR
SUVA XFRA US8188001049 SGS ADR 1/100/SF 1 0.756 EUR
13T1 XFRA US87238U2XXX TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.193 EUR
9R9 XFRA AU000000NMT1 NEOMETALS LTD 0.011 EUR
G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.129 EUR
16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.057 EUR
M9O XFRA FI4000048XXX AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.130 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
FLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.217 EUR
FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.292 EUR
7JH XFRA AU000000JXXX JAPARA HEALTH CARE LTD 0.010 EUR
1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.285 EUR
IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.060 EUR
RYS1 XFRA GB00B7T77XXX ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1 0.086 EUR
DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.092 EUR
DGBG XFRA DE000A1J7XXX DEGUSSA BANK GEN. 12/19 8546.790 EUR
VGVE XFRA IE00BKX55XXX VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.305 EUR
VNRT XFRA IE00BKX55XXX VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.361 EUR
VMID XFRA IE00BKX55XXX VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.292 EUR
VERX XFRA IE00BKX55XXX VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.107 EUR
VECP XFRA IE00BZ163XXX VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.026 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163XXX VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163XXX VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.165 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163XXX VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.044 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163XXX VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.218 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMXXX VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.181 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWXXX VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.376 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRXXX VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.266 EUR
VUKE XFRA IE00B810QXXX VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.408 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWXXX VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.033 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDXXX VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.367 EUR
VGEU XFRA IE00B945VXXX VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.156 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGXXX VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.036 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YXXX VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.224 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5XXX VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.098 EUR
2T41 XFRA US88104R2XXX TERRAFORM POWER A NEW 0.185 EUR
FM6 XFRA US3208671XXX FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.129 EUR
SUVA XFRA US8188001049 SGS ADR 1/100/SF 1 0.756 EUR
13T1 XFRA US87238U2XXX TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.193 EUR
9R9 XFRA AU000000NMT1 NEOMETALS LTD 0.011 EUR
G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.129 EUR
16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.057 EUR
M9O XFRA FI4000048XXX AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.130 EUR
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