FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.210 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.101 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.251 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.019 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.087 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.020 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.100 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.232 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.338 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.173 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.113 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.019 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.358 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.234 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.231 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.075 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.212 EUR
JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.310 EUR
JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.147 EUR
UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.310 EUR
ICGB XFRA IE00BYPC1H27 ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 0.058 EUR
WEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.284 EUR
MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.120 EUR
XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.165 EUR
VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC
XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.206 EUR
XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.154 EUR
XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.175 EUR
SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.058 EUR
QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.059 EUR
G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.124 EUR
2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD 0.011 EUR
3SUR XFRA IE00BZ173V67 ISHSIV-M.USA S. EOD 6.907 EUR
HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.210 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.101 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.251 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.019 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.087 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.020 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.100 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.232 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.338 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.173 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.113 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.019 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.358 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.234 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.231 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.075 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.212 EUR
JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.310 EUR
JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.147 EUR
UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.310 EUR
ICGB XFRA IE00BYPC1H27 ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 0.058 EUR
WEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.284 EUR
MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.120 EUR
XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.165 EUR
VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC
XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.206 EUR
XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.154 EUR
XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.175 EUR
SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.058 EUR
QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.059 EUR
G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.124 EUR
2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD 0.011 EUR
3SUR XFRA IE00BZ173V67 ISHSIV-M.USA S. EOD 6.907 EUR
HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR