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PR Newswire
18.06.2020 13:34 Uhr
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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 18

Net Asset Values for
investment trust companies
managed by Invesco Fund Managers Limited
---
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue469.60p
INCLUDING current year revenue469.85p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300K1D1P23R8U4U50
---
Perpetual Income & Growth Investment Trust plc (PLI)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par
EXCLUDING undistributed current year revenue269.31p
INCLUDING current year revenue271.92p
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue262.08p
INCLUDING current year revenue264.70p
LEI: 549300UIWJ7E60WUQZ16
---
Invesco Income Growth Trust plc (IVI)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue269.16p
INCLUDING current year revenue274.49p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300DI4285Q8ZFO135
---
Keystone Investment Trust Plc (KIT)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par
EXCLUDING undistributed current year revenue304.11p
INCLUDING current year revenue304.79p
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue304.11p
INCLUDING current year revenue304.80p
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 5493002H3JXLXLIGC563
---
Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue302.04p
INCLUDING current year revenue304.69p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173
---
Invesco Perpetual Select Trust plc
Global Equity Income class Ordinary shares (IVPG)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue190.25p
INCLUDING current year revenue190.29p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596
---
Invesco Perpetual Select Trust plc
UK Equity class Ordinary shares (IVPU)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue147.84p
INCLUDING current year revenue147.91p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596
---
Invesco Perpetual Select Trust plc
Managed Liquidity class Ordinary shares (IVPM)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue104.60p
INCLUDING current year revenue104.68p
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596
---
Invesco Perpetual Select Trust plc
Balanced Risk Allocation class Ordinary shares (IVPB)
As at close of business on 17-June-2020
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue138.27p
INCLUDING current year revenue138.27p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596
---
© 2020 PR Newswire
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