FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.128 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.875 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 0.860 EUR
UBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.488 EUR
UBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.798 EUR
UBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.419 EUR
UBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.335 EUR
UEFF XFRA LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF DLAD 0.132 EUR
UEFI XFRA LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF DLAD 0.296 EUR
UEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-BB E.A.LC UE EOAD 0.403 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.040 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.551 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.313 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.858 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.351 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.400 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.121 EUR
4UBK XFRA IE00BJXT3B87 UBSIETFMSUSSCRS ADLD 0.022 EUR
UBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.152 EUR
UEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.087 EUR
XFRA DE000HLB4Q10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/18 0.001 %
XFRA DE000HLB33X8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/19 0.000 %
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.113 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.697 EUR
ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.240 EUR
ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D 0.363 EUR
UEF7 XFRA LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL 0.160 EUR
UEF6 XFRA LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO 0.037 EUR
UEF9 XFRA LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL 0.222 EUR
SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UE 0.324 EUR
FRCJ XFRA LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.160 EUR
UEFS XFRA LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL 0.233 EUR
SYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF 0.185 EUR
UBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.177 EUR
UBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.187 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.128 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.875 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 0.860 EUR
UBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.488 EUR
UBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.798 EUR
UBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.419 EUR
UBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.335 EUR
UEFF XFRA LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF DLAD 0.132 EUR
UEFI XFRA LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF DLAD 0.296 EUR
UEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-BB E.A.LC UE EOAD 0.403 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.040 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.551 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.313 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.858 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.351 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.400 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.121 EUR
4UBK XFRA IE00BJXT3B87 UBSIETFMSUSSCRS ADLD 0.022 EUR
UBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.152 EUR
UEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.087 EUR
XFRA DE000HLB4Q10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/18 0.001 %
XFRA DE000HLB33X8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/19 0.000 %
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.113 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.697 EUR
ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.240 EUR
ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D 0.363 EUR
UEF7 XFRA LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL 0.160 EUR
UEF6 XFRA LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO 0.037 EUR
UEF9 XFRA LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL 0.222 EUR
SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UE 0.324 EUR
FRCJ XFRA LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.160 EUR
UEFS XFRA LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL 0.233 EUR
SYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF 0.185 EUR
UBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.177 EUR
UBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.187 EUR