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Halbjahresergebnis
St Helier Jersey / Channel Islands -
Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020 und Trading Update infolge Lockerung der
COVID-Beschränkungen
Jersey, 5. August 2020, Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext:
ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die
"Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die
Ergebnisse für die ersten 6 Monate endend zum 30. Juni 2020 sowie ein Trading
Update zur COVID-19-Pandemie bekannt.
Update in Bezug auf die COVID-19 Situation
Erholung gewinnt infolge Lockerung der Beschränkungen an Zugkraft
* Zum heutigen Tag ist eine Bruttomietfläche welche 92% der Basismieterlöse der
Gruppe in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei entspricht,
wieder geöffnet. Einschließlich unserer Einkaufszentren in Russland sind 87%
der Bruttomietfläche der Gruppe wieder geöffnet.*
* Nachdem ab Mai mit der Lockerung von Restriktionen begonnen wurde setzt sich
die Erholung unserer Einkaufszentren in Richtung der Werte vor COVID-19 fort,
da die Verbraucher Vertrauen in die getroffenen Maßnahmen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit gewinnen.
* In Russland wurde mit der Lockerung der Restriktionen später begonnen und
wurden 6 unserer Einkaufszentren im Juni und Juli wieder eröffnet. Lediglich
ein Einkaufszentren bleibt geschlossen.
* In der ersten Juliwoche betrugen die Besucherzahlen 73%[1], im Vergleich zur
selben Woche 2019, wobei die monatlichen Verkaufszahlen im Juni im
Vorjahresvergleich 77%1 betrugen. Der positive Trend setzte sich im Juli fort.
Proaktive Auseinandersetzung mit unseren Mietern sorgt für eine stabile Belegung
von 95,4%
* Im Austausch für Mietvertragsverlängerungen und anderen günstigeren Änderungen
der Mietverträge wurden kurzfristige Unterstützungen der Mieter vereinbart.
* Die Belegungsrate nach EPRA blieb mit 95,4% stark, bei einer
durchschnittlichen Mietvertragslaufzeit von 5,3 Jahren. Es ist davon
auszugehen, dass die durchschnittliche Vertragslaufzeit nach Abschluss der
Verhandlungen mit Mietern weiter erhöht werden kann.
Rasch umgesetzte Maßnahmen zum Liquiditätserhalt sicherten die Bilanzstärke
* Deutliche Reduktion der nicht wesentlichen Investitionsausgaben von etwa EUR
15 Millionen sowie Reduktion der Betriebskosten um EUR 3 Millionen und der
Verwaltungskosten um EUR 2 Millionen im Jahr 2020.
* Ungefähr EUR 60 Millionen der für 2020 geplanten Investitionen in
Neuentwicklungen wurden auf 2022/2023 verschoben.
* Erfolgreicher Rückkauf von EUR 217,8 Millionen der 2022 fälligen Anleihe und
Aufstockung der ausgebenen Anleihe auf EUR 200 Millionen, fällig im Jahr 2025,
wodurch sich die durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten der Gruppe,
bei durchschnittlichen Fremdkapitalkosten von 2,9%, auf fünf Jahre verlängert.
Die nächste Fälligkeit von Verbindlichkeiten ist im Oktober 2022.
* Freiwillige Scrip-Dividend Alternative für die Dividendenausschüttungen des
2., 3. und 4. Quartals 2020 implementiert. Als Ergebnis konnte die Gruppe bei
einer Teilnahme von 38,9% der Aktionäre Liquidität von EUR9,9 Millionen
bezogen auf die Dividende für das 2. Quartal einsparen.
* Starke Liquidität und finanzielle Flexibilität mit EUR 95 Millionen an
Barmitteln und EUR 200 Millionen an nicht ausgenützten Kreditfazilitäten
(Stand heute), verbunden mit einer niedrigen Verschuldungsquote von 36,1%.
Fitch bestätigte das Rating der Gesellschaft mit BBB (stabil) und Moody's
bestätigte das Rating von Baa3, änderte aber den Ausblick von "unter
Beobachtung für Abstufung" auf "negativen Ausblick".
Wesentliche Performance Kennzahlen für den Berichtszeitraum
In Mio. EUR 6 M 2020 6 M 2019 Veränderung
in%
Nettomieterlöse 71.4 92.4 (22.8)
Nettomieterlöse auf 52,2 60,9 (14,2)
Vergleichsbasis nach EPRA
EBITDA 61.6 81.5 (24.4)
Bereinigte Einnahmen je
Aktie nach EPRA 9.8 15.4 (36.4)
(EURCents)
Belegrate (%) 95.4% 97.0%[2] (1,6)
Operative Umsatzrendite 90.0% 95.8% (5.8)
(%)
Nettodurchschnittsrendite 6.5% 6.4%2 0.1
* Nettomieterlöse der Gruppe verringerten sich um EUR 21 Millionen bzw.
bereinigt um die COVID-19 Auswirkungen von EUR 12 Millionen (hauptsächlich
aufgrund der von der polnischen Regierung während des "Lockdown" verordneten
Miet- und Betriebskostenerleichterungen) und die Veräußerung von EUR 10
Millionen erhöhten sich diese um EUR 0,7 Millionen.
* Auf Vergleichsbasis sanken die Nettomieterlöse um 14,3% bzw. stiegen diese
bereinigt um die COVID-19 Auswirkungen auf Vergleichsbasis um 1,0%.
* Das EBITDA und die bereinigten Einnahmen nach EPRA je Aktie reduzierten sich
um 24% bzw. 36%. Unter Berücksichtigung der COVID-19 Auswirkungen und
Veräußerungen blieben diese bei EUR 83 Millionen bzw. EURCent 15,4 stabil.
* Die operative Umsatzrendite ging um 5,8% auf 90% zurück, wovon 3,7% durch die
von der polnischen Regierung während des Lockdowns verfügte Entlastung an
Betriebskosten sowie aus Unterstützungen von Mietern und Neuentwicklungen
resultieren.
* Die Zahlungseingänge aus Mieterlösen betrugen im ersten Halbjahr insgesamt
76%; 97% im 1. Quartal und 53% im 2. Quartal.
* Die Gesellschaft verzeichnete eine Abwertung von 3,3%[3] bzw. EUR 88 Millionen
der ertragsgenerierenden Vermögenswerte infolge einer Renditeanpassung des
gesamten Portfolio von 6,4% zum 31.12.2019 auf 6,5% zum 30.06.2020; der Saldo
entspricht den kurzfristigen Cashflow-Auswirkungen aufgrund der Unterstützung
unserer Mieter im Zusammenhang mit COVID-19. Warschau und Prag zeigten sich
mit einer durchschnittlichen Abwertung von 2,7% widerstandsfähiger. Die
Abwertung für Russland betrug 7%, was zusätzlich zu den oben genannten
Faktoren auch die Währungsentwicklungen der ersten Jahreshälfte inkludiert.
* Die Gruppe setzte ihre Strategie der Portfolio-Rotation und Neupositionierung
in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 mit Transaktionen im Gesamtwert
von EUR 75 Millionen fort, darunter der Verkauf des Einkaufszentrums Atrium
Duben in der Slowakei im Januar und von fünf Vermögenswerten in Polen im Juli.
* Die Dividende für das 3. Quartal 2020 wird (als Kapitalrückzahlung) am 30.
September 2020 an die am 9. September 2020 im Register eingetragenen Aktionäre
ausgezahlt, mit dem Ex-Dividendenstichtag am 8. März 2020. Der Zeitraum für
die Inanspruchnahme der Scrip-Dividende beginnt am 10. September 2020 und
endet am 22. September 2020.
* Eine Unterlage mit den Einzelheiten zur Wahlmöglichkeit der Aktionäre unter
der Scrip-Dividend Alternative, einschließlich der Bedingungen und des
Umtauschverhältnisses, wird den Aktionären vor Beginn des Ausübungszeitraumes
übermittelt und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden.
Liad Barzilai, Chief Executive Officer der Atrium-Gruppe:
"Die COVID-19-Pandemie hatte und wird weiterhin erhebliche Auswirkungen auf
unser Geschäft haben. Mit der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen beginnend mit
Anfang Maiund der Öffnung von 87% des Portfolios sehen wir eine wachsende
Erholung auf das Niveau vor der COVID-Pandemie. Die raschen Maßnahmen, die wir
ergriffen haben, einschließlich der Bemühungen unseres Teams, proaktiv mit
unseren Mietern zusammenzuarbeiten und der Streckung der Fälligkeiten unserer
Verbindlichkeiten, haben uns zusammen mit der Qualität unseres Portfolios und
unserer Bilanzstärke in eine gute Position versetzt, um diese Herausforderungen
zu bewältigen. Zuversichtlich stimmt uns auch die Tatsache, dass die Regierungen
in den wichtigsten Ländern unserer Geschäftstätigkeit schnell und entschlossen
reagiert haben, was zu niedrigeren Infektions- und Todesraten und damit zu einer
früheren Lockerung der Beschränkungen geführt hat."
"Die Krise hat viele der Trends beschleunigt, die unseren Sektor bereits zuvor
verändert haben und die bereits in den letzten Jahren die treibende Kraft hinter
unserer Strategie und der Neupositionierung unseres Portfolios waren. Der Mensch
ist von Natur aus ein soziales Wesen und sind wir nach wie vor fest davon
überzeugt, dass unser Portfolio an städtischen Zentren, die den Bedürfnissen der
lokalen Bevölkerung dienen, auch in Zukunft einen wichtigen Platz für
Einzelhändler und Verbraucher einnehmen werden. Wir halten an unserer Strategie
der Diversifizierung in den Wohnungssektor in unseren Schlüsselmärkten Polen und
der Tschechischen Republik fest, die trotz der gegenwärtigen globalen Krise
weiterhin von starken Fundamentaldaten profitieren. Abschließend möchte ich noch
einmal betonen, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden
und Verbraucher in diesen schwierigen Zeiten unsere oberste Priorität bleibt".
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 05, 2020 02:50 ET (06:50 GMT)
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