XFRA ISIN CHANGE - WisdomTree Issuer ICAV

Einstellung am 7. August 2020 und Einführung am 10. August 2020

WisdomTree Issuer ICAV,
Dublin, Irland

Die Bestände der Miteigentümer am Sammelbestand der bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegten Zertifikate für die nachfolgend genannten ETFs werden mit Wirkung zum Montag, 10. August 2020, in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depositary, ICSD-Modell) überführt. Die Umstellung erfolgt nach dem Stand 7. August 2020 (Geschäftsschluss) im Verhältnis 1:1.

Deshalb wird die Notierung der bislang unter deutscher ISIN ("DE-ISIN") gehandelten ETFs mit Ablauf des 7. August 2020 eingestellt und in die Notierung in der irischen ISIN ("IE-ISIN") ab dem 10. August 2020 aufgenommen. Nach erfolgter Umstellung werden die Anteile in Wertpapierrechnung (AKV) verwahrt.

Nr. / Wertpapierart / Bezeichnung / ISIN (alt) / Letzter Handelstag ISIN (alt) / ISIN (neu) / Erster Handelstag MIC XFRA+ XETR / ISIN (neu)

1. / ETF / WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF / DE000A14NDZ0 / 07.08.2020 / IE00BQQ3Q067 / 10.08.2020
2. / ETF / WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF / DE000A2N5XC4 / 07.08.2020 / IE00BQZJBM26 / 10.08.2020
3. / ETF / WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF / DE000A14ND38 / 07.08.2020 / IE00BQZJBX31 / 10.08.2020
4. / ETF / WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF / DE000A14ND46 / 07.08.2020 / IE00BQZJC527 / 10.08.2020
5. / ETF / WisdomTree US Equity Income UCITS ETF / DE000A14ND12 / 07.08.2020 / IE00BQZJBQ63 / 10.08.2020
6. / ETF / WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF / DE000A14ND20 / 07.08.2020 / IE00BQZJBT94 /10.08.2020 7. / ETF / WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged / DE000A14SLJ6 / 07.08.2020 / IE00BVXBH163 / 10.08.2020
8. / ETF / WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged / DE000A14SLH0 / 07.08.2020 / IE00BVXC4854 / 10.08.2020

9. / ETF / WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF / DE000A140SG3 / 07.08.2020 / IE00BYPGT035 / 10.08.2020
10. / ETF / WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc / DE000A142K52 / 07.08.2020 / IE00BYQCZX56 / 10.08.2020
11. / ETF / WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - EUR Acc / DE000A142K45 / 07.08.2020 / IE00BYQCZC44 / 10.08.2020
12. / ETF / WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc / DE000A142K60 / 07.08.2020 / IE00BYQCZJ13 /10.08.2020 13. / ETF / WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc / DE000A142K78 / 07.08.2020 / IE00BYQCZN58 / 10.08.2020
14. / ETF / WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc / DE000A2AE1R9 / 07.08.2020 / IE00BYMLZY74 / 10.08.2020
15. / ETF / WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc / DE000A2AHL75 / 07.08.2020 / IE00BZ56SW52 / 10.08.2020
16. / ETF / WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc / DE000A2AGPX1 / 07.08.2020 / IE00BZ56RG20 / 10.08.2020
17. / ETF / WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc / DE000A2AHL91 / 07.08.2020 / IE00BZ56TQ67 / 10.08.2020
18. / ETF / WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - Acc / DE000A2ARXF9 / 07.08.2020 / IE00BDF12W49 /10.08.2020 19. / ETF / WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - Acc / DE000A2ARXE2 / 07.08.2020 / IE00BDF16114 / 10.08.2020
20. / ETF / WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc / DE000A2ARXG7 / 07.08.2020 / IE00BD6RZT93 / 10.08.2020
21. / ETF / WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc / DE000A2AS9T2 / 07.08.2020 / IE00BD6RZW23 / 10.08.2020
22. / ETF / WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD / DE000A2DJWH8 / 07.08.2020 / IE00BDGSNK96 / 10.08.2020
23. / ETF / WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD Acc / DE000A2DJWJ4 / 07.08.2020 / IE00BDGSNL04 / 10.08.2020
24. / ETF / WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD / DE000A2JLJA3 / 07.08.2020 / IE00BZ0XVF52 /10.08.2020 25. / ETF / WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite UCITS ETF - USD Acc / DE000A2JEFE8 / 07.08.2020 / IE00BD49R243 / 10.08.2020
26. / ETF / WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR / DE000A2JLJC9 / 07.08.2020 / IE00BD49R912 / 10.08.2020
27. / ETF / WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc / DE000A2JLJD7 / 07.08.2020 / IE00BD49RB39 / 10.08.2020
28. / ETF / WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR / DE000A2JLJE5 / 07.08.2020 / IE00BD49RJ15 / 10.08.2020
29. / ETF / WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc / DE000A2JLJF2 / 07.08.2020 / IE00BD49RK20 / 10.08.2020
30. / ETF / WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc / DE000A2JRN64 / 07.08.2020 / IE00BG88WG77 /10.08.2020 31. / ETF / WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged / DE000A2JRN56 / 07.08.2020 / IE00BFNNN236 / 10.08.2020
32. / ETF / WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc / DE000A2N7NJ6 / 07.08.2020 / IE00BDVPNG13 / 10.08.2020
33. / ETF / WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc / DE000A2PQ364 / 07.08.2020 / IE00BJGWQN72 / 10.08.2020
34. / ETF / WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc / DE000A2PUQR0 / 07.08.2020 / IE00BKLF1R75 / 10.08.2020


Kleinste handelbare Einheit: 1
Handelswährung: EUR
Abrechnungswährung: EUR
Notierungsart: Stücknotiz
Instrumenten Typ: EQU
CCP: Ja

MIC: XFRA
Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist
Einzelauktion: Nein
Spezialist / CBF Nr.: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / 7866

MIC: XETR
Handelsmodell: Fortlaufender Handel
Product Assignment Group: Nr. 1-14, 33-34: FON0 / Nr. 15-23, 25, 30, 32: FON1 / Nr. 24, 26-29, 31: FONA