BH Macro Limited - Umwandlung von Wertpapieren
PR Newswire
London, 28. August
BH Macro Limited
(das "Unternehmen")
(ein geschlossenes kollektives Kapitalanlagesystem, das als Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach den Gesetzen von Guernsey mit der eingetragenen Nummer 46235)
LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29
Abschluss der Aktienumwandlung am 31. Juli 2020
28. August 2020
Klassifizierte regulierte Informationen gemäß DTR 6 Anhang 1 Abschnitt 2.5
Nach der Veröffentlichung der endgültigen Nettoinventarwerte zum 31. Juli 2020 am 21. August 2020 wurden folgende Aktienumrechnungsquoten gemäß der Satzung der Gesellschaft für die Zwecke des 31. Juli 2020 Aktienumwandlungsdatums ermittelt:
| 0.794788 | Sterling-Aktien für jede US-Dollar-Aktie |
| 1.258197 | US-Dollar-Aktien für jede Sterling-Aktie |
Auf der Grundlage der eingegangenen aggregierten Anträge und unter Verwendung der oben aufgeführten Umrechnungsquoten werden folgende Aktien ausgegeben:
- 86.250 Sterling-Aktien ohne Nennwert
und die folgenden Aktien werden storniert:
- 108.521 US-Dollar Aktien ohne Nennwert
alle mit Wirkung vom 28. August 2020.
Bei der Financial Conduct Authority ("FCA") wird beantragt, dass die neuen Aktien in die offizielle Liste der britischen Börsennotierungsbehörde aufgenommen und zum Handel auf dem Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere zugelassen werden.
Die Zulassung wird voraussichtlich am oder um den 07. September 2020 erfolgen. 5.00pm 07 September 2020
Nach Ausgabe und Löschung der betreffenden Aktien wird die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien in jeder Klasse wie folgt aussehen:
- 2.396.052 US-Dollar Aktien
- 250.228 US-Dollar Treasury-Aktien
- 14.850.592 Sterling-Aktien
- 1.012.203 Sterling Treasury Aktien
Die Anzahl der Stimmen, auf die jede Aktie der Gesellschaft bei einer Umfrage auf einer Hauptversammlung des Unternehmens anspruchsberechtigt ist, wurde von der Gesellschaft am 9. März 2007 veröffentlicht und wird sich durch die Umwandlungen nicht ändern. Dies sind:
US-Dollar-Aktie 0,7606
Sterling Aktie 1.4710
Ab dem 28. August 2020beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte in der Gesellschaft (auf die Gesamtezahl abgerundet) 23.667.658.
Webseite: www.bhmacro.com
Anfragen:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
Tel: +44 (0)1481 745001
