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PR Newswire
02.09.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, September 1

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF01.09.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,180,3517.72543
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF01.09.2020PSRFIE00B23D8S398,731,701USD172,489,16019.75436
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF01.09.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP6,660,8137.75233
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF01.09.2020EQQQIE003207701214,019,417USD4,220,202,975301.02557
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF01.09.2020EQGBIE00BYVTMW98295,691GBP71,441,780241.60959
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF01.09.2020PSDEIE00B23D95703,946,001USD30,776,8147.79950
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF01.09.2020PSDUIE00B23LNQ022,389,552USD45,287,00318.95209
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF01.09.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD26,007,95935.96228
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF01.09.2020HDLVIE00BWTN6Y992,795,001USD72,734,95426.02323
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF01.09.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,729,78321.12271
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF01.09.2020HYFAIE00BD0Q96738,683,590USD211,538,61324.36073
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF01.09.2020FAGBIE00BYVTN04711,174GBP281,96325.23383
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF01.09.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,024,00735.11986
© 2020 PR Newswire
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