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PR Newswire
14.09.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, September 8

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF11.09.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,245,6787.80709
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF11.09.2020PSRFIE00B23D8S398,331,701USD159,111,52519.09712
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF11.09.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP6,827,8527.94675
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF11.09.2020EQQQIE003207701213,960,791USD3,791,347,180271.57109
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF11.09.2020PSDEIE00B23D95703,946,001USD30,304,9737.67992
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF11.09.2020PSDUIE00B23LNQ022,389,552USD44,616,02818.67129
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF11.09.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD25,397,76635.11854
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.09.2020HDLVIE00BWTN6Y992,845,001USD73,701,87725.90575
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.09.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,939,15521.44482
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.09.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,387,311USD58,220,52624.38749
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF11.09.2020HYFAIE00BD0Q96738,735,322USD211,443,67424.20560
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF11.09.2020FAGBIE00BYVTN04733,174GBP831,43725.06292
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF11.09.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,690,92433.45445
© 2020 PR Newswire
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