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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

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FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF11.09.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,245,6787.80709
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF11.09.2020PSRFIE00B23D8S398,331,701USD159,111,52519.09712
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF11.09.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP6,827,8527.94675
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF11.09.2020EQQQIE003207701213,960,791USD3,791,347,180271.57109
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF11.09.2020PSDEIE00B23D95703,946,001USD30,304,9737.67992
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF11.09.2020PSDUIE00B23LNQ022,389,552USD44,616,02818.67129
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF11.09.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD25,397,76635.11854
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.09.2020HDLVIE00BWTN6Y992,845,001USD73,701,87725.90575
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.09.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,939,15521.44482
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.09.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,387,311USD58,220,52624.38749
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF11.09.2020HYFAIE00BD0Q96738,735,322USD211,443,67424.20560
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF11.09.2020FAGBIE00BYVTN04733,174GBP831,43725.06292
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF11.09.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,690,92433.45445
© 2020 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.