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PR Newswire
07.10.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 6

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF06.10.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,109,9437.63742
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF06.10.2020PSRFIE00B23D8S398,231,701USD157,165,14219.09267
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF06.10.2020PSRUIE00B23LNN70959,201GBP7,381,6377.69561
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF06.10.2020EQQQIE003207701216,096,055USD4,448,357,287276.36320
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF06.10.2020EQGBIE00BYVTMW98290,691GBP64,444,085221.69274
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF06.10.2020PSDEIE00B23D95703,971,001USD29,522,2537.43446
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF06.10.2020PSDUIE00B23LNQ021,989,552USD36,757,40018.47522
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF06.10.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD25,455,34935.19817
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF06.10.2020HDLVIE00BWTN6Y993,015,501USD77,407,71425.66994
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF06.10.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,541,27520.83270
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF06.10.2020HYFAIE00BD0Q96739,028,322USD213,962,06623.69899
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF06.10.2020FAGBIE00BYVTN04733,174GBP827,12424.93289
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF06.10.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,798,24633.99106
© 2020 PR Newswire
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