BH Macro Limited - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 23. Oktober
BH MACRO LIMITED (das "Unternehmen")
(eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey mit der Registrierungsnummer 46235)
LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29
Ankündigung der monatlichen endgültigen Nettoinventarwerte
Zum Geschäftsschluss am 30. September 2020 sind die endgültigen Nettoinventarwerte jeder Klasse der Aktien der Gesellschaft wie folgt:
| Fondsname | Sedol | Nav | MTD-Leistung | YTD-Leistung | NAV-Datum |
| BH Macro Ag | B1NPGV1 | $33.47 | -1.11% | 24.03% | 30. September 2020 |
| BH Macro Ag | B1NP514 | 3216p | -1.16% | 23.42% | 30. September 2020 |
Die Nettoinventarwertzahlen in dieser Ankündigung wurden von Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited berechnet und basieren auf ungeprüften Bewertungen.
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist kein Angebot zu investieren. Alle Anlagen sind risikobefallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, sich vor Anlageentscheidungen um rechts-, finanz-, steuer- und sonstige fachliche Beratung zu bemühen.
Die MTD-Leistungszahlen werden anhand des vorherigen geschätzten Monatsendes NAV oder, falls veröffentlicht, des vormonats bestätigten NAV berechnet. Die YTD-Leistungszahlen werden anhand des NAV am Ende des letzten Kalenderjahres berechnet. MTD- und YTD-Leistungszahlen basieren auf dem NAV pro Aktie, der auf vier Dezimalstellen berechnet wird.
Anfragen:
bhfa@ntrs.com
Datum: 23. Oktober 2020
