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PR Newswire
05.11.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 3

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF04.11.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,034,3057.54287
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF04.11.2020PSRFIE00B23D8S398,931,701USD173,648,51919.44182
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF04.11.2020PSRUIE00B23LNN70959,201GBP7,284,0967.59392
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF04.11.2020EQQQIE003207701215,967,309USD4,602,365,029288.23674
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF04.11.2020EQGBIE00BYVTMW98379,989GBP87,788,358231.02868
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF04.11.2020PSDEIE00B23D95703,971,001USD30,140,8427.59024
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF04.11.2020PSDUIE00B23LNQ021,389,552USD25,775,11818.54923
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF04.11.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD25,566,97335.35251
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF04.11.2020HDLVIE00BWTN6Y992,965,501USD75,422,88925.43344
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF04.11.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,114,40920.17598
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF04.11.2020HYFAIE00BD0Q96739,767,882USD234,344,65523.99135
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF04.11.2020FAGBIE00BYVTN04717,750GBP447,81325.22889
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF04.11.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,932,28234.66123
© 2020 PR Newswire
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