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PR Newswire
06.11.2020 11:40 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 5

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF05.11.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,085,4967.60686
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF05.11.2020PSRFIE00B23D8S398,931,701USD177,307,68419.85150
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF05.11.2020PSRUIE00B23LNN70959,201GBP7,296,5577.60691
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF05.11.2020EQQQIE003207701216,025,114USD4,737,699,564295.64218
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF05.11.2020PSDEIE00B23D95703,971,001USD30,937,1877.79078
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF05.11.2020PSDUIE00B23LNQ021,389,552USD26,307,57418.93241
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF05.11.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD26,286,42436.34733
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF05.11.2020HDLVIE00BWTN6Y992,965,501USD76,688,76725.86031
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF05.11.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,144,96020.22298
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF05.11.2020HYFAIE00BD0Q96739,767,882USD236,089,27624.16996
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF05.11.2020FAGBIE00BYVTN04717,750GBP451,02125.40965
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF05.11.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,034,79835.17382
© 2020 PR Newswire
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