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PR Newswire
12.11.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 11

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF11.11.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,643,1088.30388
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF11.11.2020PSRFIE00B23D8S399,131,701USD189,073,91520.70522
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF11.11.2020PSRUIE00B23LNN70959,201GBP8,143,7048.49009
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF11.11.2020EQQQIE003207701215,652,517USD4,557,506,751291.16766
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF11.11.2020PSDEIE00B23D95704,071,001USD33,414,7678.20800
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF11.11.2020PSDUIE00B23LNQ021,289,552USD25,810,59520.01516
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF11.11.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD27,475,04537.99088
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.11.2020HDLVIE00BWTN6Y992,965,501USD81,486,99327.47832
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.11.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,103,42221.69754
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF11.11.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,437,311USD61,153,67525.09063
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF11.11.2020HYFAIE00BD0Q96739,768,208USD239,529,49424.52133
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF11.11.2020FAGBIE00BYVTN04724,750GBP637,83125.77095
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF11.11.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,085,57735.42771
© 2020 PR Newswire
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