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PR Newswire
01.12.2020 08:09 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 30

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF30.11.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,799,4988.49936
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF30.11.2020PSRFIE00B23D8S398,931,701USD190,242,97821.29975
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF30.11.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP7,374,2208.58265
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF30.11.2020EQQQIE003207701214,015,292USD4,210,819,686300.44466
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF30.11.2020EQGBIE00BYVTMW98347,183GBP83,498,357240.50244
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF30.11.2020PSDEIE00B23D95704,371,001USD36,413,1758.33063
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF30.11.2020PSDUIE00B23LNQ021,289,552USD26,524,11220.56847
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF30.11.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD28,546,83639.47289
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF30.11.2020HDLVIE00BWTN6Y993,015,501USD84,912,40628.15864
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF30.11.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,422,24722.18804
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF30.11.2020HYFAIE00BD0Q967310,954,803USD275,690,75025.16620
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF30.11.2020FAGBIE00BYVTN04724,750GBP654,07326.42720
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF30.11.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,089,59735.44781
© 2020 PR Newswire
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