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PR Newswire
18.12.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, December 17

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF17.12.2020PSREIE00B23D8X81600,001EUR5,235,8978.72648
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF17.12.2020PSRFIE00B23D8S398,931,701USD196,023,66521.94696
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF17.12.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP7,817,4839.09855
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF17.12.2020EQQQIE003207701213,931,550USD4,346,078,654311.95945
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF17.12.2020EQGBIE00BYVTMW98312,470GBP78,018,932249.68455
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF17.12.2020PSDEIE00B23D95704,371,001USD38,519,3368.81248
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF17.12.2020PSDUIE00B23LNQ021,289,552USD27,606,72621.40800
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF17.12.2020BUYBIE00BLSNMW37676,201USD27,794,91741.10452
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF17.12.2020HDLVIE00BWTN6Y992,865,501USD82,591,11428.82257
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF17.12.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,349,73322.07648
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF17.12.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,487,311USD68,314,10927.46505
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF17.12.2020HYFAIE00BD0Q967313,026,743USD330,530,59425.37323
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF17.12.2020FAGBIE00BYVTN04724,750GBP668,52227.01098
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF17.12.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,199,00635.99485
© 2020 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.