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PR Newswire
18.12.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, December 17

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF17.12.2020PSREIE00B23D8X81600,001EUR5,235,8978.72648
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF17.12.2020PSRFIE00B23D8S398,931,701USD196,023,66521.94696
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF17.12.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP7,817,4839.09855
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF17.12.2020EQQQIE003207701213,931,550USD4,346,078,654311.95945
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF17.12.2020EQGBIE00BYVTMW98312,470GBP78,018,932249.68455
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF17.12.2020PSDEIE00B23D95704,371,001USD38,519,3368.81248
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF17.12.2020PSDUIE00B23LNQ021,289,552USD27,606,72621.40800
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF17.12.2020BUYBIE00BLSNMW37676,201USD27,794,91741.10452
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF17.12.2020HDLVIE00BWTN6Y992,865,501USD82,591,11428.82257
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF17.12.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,349,73322.07648
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF17.12.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,487,311USD68,314,10927.46505
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF17.12.2020HYFAIE00BD0Q967313,026,743USD330,530,59425.37323
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF17.12.2020FAGBIE00BYVTN04724,750GBP668,52227.01098
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF17.12.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,199,00635.99485
© 2020 PR Newswire
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