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PR Newswire
23.12.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, December 22

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF22.12.2020PSREIE00B23D8X81600,001EUR5,110,2668.51710
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF22.12.2020PSRFIE00B23D8S399,031,701USD195,399,99121.63491
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF22.12.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP7,623,1998.87243
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF22.12.2020EQQQIE003207701213,900,318USD4,324,926,677311.13869
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF22.12.2020EQGBIE00BYVTMW98318,970GBP79,436,905249.04193
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF22.12.2020PSDEIE00B23D95704,371,001USD37,667,5718.61761
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF22.12.2020PSDUIE00B23LNQ021,289,552USD27,003,56420.94027
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF22.12.2020BUYBIE00BLSNMW37676,201USD27,474,99340.63140
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF22.12.2020HDLVIE00BWTN6Y992,865,501USD80,713,95728.16749
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF22.12.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,033,78121.59040
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF22.12.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,487,311USD66,957,85626.91978
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF22.12.2020HYFAIE00BD0Q967313,026,552USD329,646,54425.30574
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF22.12.2020FAGBIE00BYVTN04710,122GBP272,82926.95405
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF22.12.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,122,71435.61339
© 2020 PR Newswire
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