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WKN: 3964 ISIN: GG00B1NP5142 Ticker-Symbol:  
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PR Newswire
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BH Macro Limited - Net Asset Value(s)

BH Macro Limited - Net Asset Value(s)

PR Newswire

BH MACRO LIMITED (the "Company")
(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 46235)

LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29

Announcement of Monthly Final Net Asset Values

As at the close of business on 30th November 2020 the Final Net Asset Values of each class of the Company's shares are as follows:

Fund NameSedolNAVMTD PerformanceYTD PerformanceNAV Date
BH Macro LtdB1NPGV1$33.720.76%24.95%30th November 2020
BH Macro LtdB1NP5143239p0.75%24.31%30th November 2020

The Net Asset Value figures in this announcement have been calculated by Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited and are based on unaudited valuations.

This document is for information purposes only and is not an offer to invest. All investments are subject to risk. Past performance is no guarantee of future returns. Prospective investors are advised to seek expert legal, financial, tax and other professional advice before making any investment decisions.

The MTD performance figures are calculated by reference to the previous estimated month end NAV or, if published, the previous month end confirmed NAV. The YTD performance figures are calculated by reference to the NAV at the end of the last calendar year. MTD and YTD performance figures are based on the NAV per share calculated to four decimal places.

Enquiries:

bhfa@ntrs.com

Date: 23rd December 2020

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© 2020 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.