Premier Miton Global Renewables Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 24. Dezember
Hinweis: Nach der Ankündigung am 28. Oktober 2020und mit Wirkung vom 16. November 2020hat Premier Global Infrastructure Trust PLC seinen Namen in Premier Miton Global Renewables Trust PLC geändert. WeitereInformationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (https://www.premierfunds.co.uk/premier-miton-global-renewables-trust-plc).
Die Nettoinventarwerte je Aktie (zu Bid-Marktwerten) von Premier Miton Global Renewables Trust PLC zum Geschäftsschluss am 23. Dezember 2020, berechnet gemäß den Statuten der Gesellschaft, lauten wie folgt:
| Premier Miton Global Renewables Trust PLC | Stammaktien - ex Einkommen | 166.16p |
| Premier Miton Global Renewables Trust PLC | Stammaktien - Spermaeinkommen | 167,92p |
| PMGR Securities 2025 PLC | Null Dividenden-Vorzugsaktien - aufgelaufener Kapitalanspruch | 100.31p |
Der oben genannte Nettoinventarwert wurde auf der Grundlage der Anzahl der zum genannten Zeitpunkt ausgegebenen Aktien berechnet, wobei 18.088.480 Premier Miton Global Renewables Trust PLC-Stammaktien und 14.217.339 PMGR-Wertpapiere 2025 PLC Zero Dividend Preference Shares 18.088.480 sind.
Die Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten betrug zum genannten Zeitpunkt 44,6 Mio. USD. Dieser Betrag schließt die Haftung für die Rückzahlung von PMGR Securities 2025 PLC Zero Dividend Preference Shares am letzten Rücknahmedatum 30. November 2025aus. Das Portfolio wurde anhand von Gebotspreisen bewertet.
Das Nettovermögen, das den Inhabern von Premier Miton Global Renewables Trust PLC-Stammaktien zuzurechnen war, belief sich zum vorgenannten Zeitpunkt auf 30,4 Millionen US-Dollar.
