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PR Newswire
31.12.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, December 30

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF30.12.2020PSREIE00B23D8X81600,001EUR5,224,7238.70786
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF30.12.2020PSRFIE00B23D8S399,031,701USD198,049,29421.92824
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF30.12.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP7,754,4379.02517
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF30.12.2020EQQQIE003207701213,915,799USD4,373,138,755314.25711
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF30.12.2020EQGBIE00BYVTMW98322,270GBP81,024,303251.41745
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF30.12.2020PSDEIE00B23D95704,371,001USD38,875,8788.89405
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF30.12.2020PSDUIE00B23LNQ021,289,552USD27,719,87621.49574
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF30.12.2020BUYBIE00BLSNMW37676,201USD28,124,08841.59131
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF30.12.2020HDLVIE00BWTN6Y992,765,501USD78,472,48928.37551
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF30.12.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,337,65722.05790
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF30.12.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,487,311USD69,067,73527.76803
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF30.12.2020HYFAIE00BD0Q967313,223,552USD337,249,47725.50370
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF30.12.2020FAGBIE00BYVTN04710,122GBP274,78327.14711
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF30.12.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD7,186,48835.93226
© 2020 PR Newswire
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