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Aberforth Split Level Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

Aberforth Split Level Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Aberforth Split Level Income Trust plc ("ASLIT")

The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 2 March 2021 were:-

Ordinary Share (excluding current year revenue) = 76.80p

Ordinary Share (including current year revenue) = 77.31p

Zero Dividend Preference Share (Accounts basis*) = 113.13p

Zero Dividend Preference Share (Articles basis) = 113.47p

* for accounting purposes in accordance with the AIC SORP, issue costs in relation to the Zero Dividend Preference Shares are capitalised and amortised over their expected term.

Contact:

Michael Campbell

For and on behalf of Aberforth Partners LLP, Secretaries

Telephone: 0131 220 0733

3 March 2021

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© 2021 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.