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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

PR Newswire

City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY)
As at close of business on 02-March-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue191.46p
INCLUDING current year revenue193.41p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts:GBP12.79m
Net borrowing level:3%
LEI: 549300JLX6ELWUZXCX14
---
Invesco Enhanced Income Limited (IPE)
As at close of business on 02-March-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue74.73p
INCLUDING current year revenue75.41p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts:GBP31.36m
Net borrowing level:20%
LEI: S0VPNHMIZ40I9QSUB528
---
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© 2021 PR Newswire
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