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Pacific Assets Trust Plc - Net Asset Value(s)

Pacific Assets Trust Plc - Net Asset Value(s)

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PACIFIC ASSETS TRUST PLC


NET ASSET VALUE

The estimated un-audited net asset value per share, calculated in accordance with the guidelines of the Association of Investment Companies, for Pacific Assets Trust plc at the close of business on 2 March 2021 was 344.09p (ex income) 346.71p (cum income).

For and on behalf of the Board


Frostrow Capital LLP

Secretary

03 March 2021

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