Weiss Korea Opportunity Fund - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 14. April
NICHT ZUR VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN,DIE REPUBLIK IRLAND ODER SÜDAFRIKA ODER
U.S. PERSONEN
Weiss Korea Opportunity Fund Ltd.
(das "Unternehmen")
(ein geschlossenes Investitionssystem mit beschränkter Haftung
nach den Gesetzen von Guernsey mit der eingetragenen Nummer 56535)
LEI 213800GXKGJVWN3BF511
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts ("NAV")
Veröffentlichungsdatum14.April 2021
| Namen | NAV je Aktie (Pence je Aktie) | Isin | NAV-DATUM |
| Weiss Korea Opportunity Fund Ltd. | 275.19 | GG00B933LL68 | 13. April 2021 |
Kommentar:
Zum13.April 2021betrug das Nettovermögen des Unternehmens 222,96 Millionen US-Dollar.
Wichtiger Hinweis:
Der Nettoinventarwert in dieser Ankündigung ist eine Schätzung und basiert auf ungeprüften geschätzten Bewertungen. Geschätzte Ergebnisse, Leistungen oder Leistungen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Leistungen abweichen. Keine Person ist befugt, (ausdrücklich oder stillschweigend) Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung zu geben, und jegliche Haftung hierfür wird ausdrücklich unterausschluss gestellt. Dementsprechend übernimmt keines der Unternehmen, der InvestmentManager, der Administrator oder eines seiner Mitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Vertreter, Mitarbeiter oder Berater irgendeine Verantwortung für direkte oder indirekte, ausdrückliche oder stillschweigende, vertragliche, unerlaubte, gesetzliche oder anderweitige Haftung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen oder für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Veröffentlichung ergeben. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die oben genannten Schätzungen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um änderungen der Erwartungen, neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder auf andere Weise widerzuspiegeln.
Dividenden:
Wie in der Zulassungsurkunde vermerkt, werden Dividenden aus koreanischen Vorzugsaktien erst dann im NAV erfasst oder aufgelaufen, wenn die Dividenden bei der Gesellschaft eingegangen sind. Jüngste Änderungen der Dividendenpolitik bestimmter Unternehmen, die sich im Besitz des Fonds befinden, wie z. B. erhöhung des Dividendenniveaus oder häufigere Dividendenausschüttungen, können es schwieriger machen, Dividendenbeträge in einem bestimmten Zeitraum vor dem Erhalt der Dividende von der Gesellschaft genau zu schätzen. Nach allem Vorstehenden kann der oben veröffentlichte NAV nicht alle der Gesellschaft vertraglich zustehenden Erträge zum angegebenen NAV-Datum widerspiegeln. Das Unternehmen schätzt, dass Emittenten im Portfolio des Unternehmens Dividenden deklariert haben, die dem NAV etwa 3,34 Pence pro Aktie hinzufügen würden, aber dieser Betrag ist noch nicht eingegangen, so dass sie nicht in den oben genannten NAV enthalten sind. Weitere Informationen zur Ankündigung und Auszahlung koreanischer Dividenden finden Sie in der Zulassungserklärung.
Anfragen:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
Samuel Walden
Tel: +44 (0) 1481 745385
