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Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

DJ Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

Rights and Issues Investment Trust PLC (RIII) 
Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s) 
11-May-2021 / 12:42 GMT/BST 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
=------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rights and Issues Investment Trust Plc 
The Company announces: 
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 10/05/2021) of GBP204.4m 
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 10/05/2021) of GBP204.4m 
 
The Net Asset Value (NAV) at 10/05/2021 was: 
                                       Number of shares in issue: 
Per Ordinary share - including unaudited current 2,710.75p          7,540,321 
period revenue* 
Per Ordinary share - excluding unaudited current 2,707.49p 
period revenue* 
Ordinary share price (mid-price)         2,545.00p 
Discount to NAV                 6.11% 
*Current period revenue covers the period 01/01 to 10/05/2021 
 
                       Name of company         % of portfolio 
1                    Treatt Plc Ordinary 2p       16.11 
2                    Hill & Smith Holdings Plc Ordinary 13.32 
                     25p 
3                    Macfarlane Group Plc Ordinary 25p  12.05 
4                    Vp Plc Ordinary 5p         9.22 
5                    Spirax-Sarco Engineering Plc    8.58 
                     Ordinary 26.9231p 
6                    Electrocomponents PLC Ordinary 10p 8.14 
7                    Colefax Group Plc Ordinary 10p   6.55 
8                    Renold Plc Ordinary 5p       4.61 
9                    Eleco Plc Ordinary 1p        3.68 
10                    Vitec Group Plc Ordinary 20p    3.39 
11                    IMI Plc Ordinary 25p        2.74 
12                    Morgan Advanced Materials Plc    2.04 
                     Ordinary 25p 
13                    Bellway Plc Ordinary 12.5p     1.76 
14                    Menzies (John) Plc Ordinary 25p   1.71 
15                    Carr's Group Plc Ordinary GBp2.5  1.54 
16                    Titon Holdings Plc Ordinary 10p   1.01 
17                    Castings Plc Ordinary 10p      0.88 
18                    National Grid Plc Ordinary 11.395p 0.77 
19                    GlaxoSmithKline Plc Ordinary 25p  0.57 
20                    Dialight Plc Ordinary 1.89p     0.43 
21                    Santander UK 10.375% Non Cumulative 0.41 
                     Preferred 
22                    LPA Group Plc Ordinary 10p     0.26 
23                    Coral Products Plc Ordinary 1p   0.17 
24                    Chamberlin Plc Ordinary 0.1p    0.08 
25                    Dyson Group Plc Ordinary GBP0.001  0.00 
26                    Costain Group Plc Ordinary 50p   0.00 
27                    Discretionary Unit Fund Managers  0.00 
                     Ltd 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:      GB0007392078 
Category Code: NAV 
TIDM:      RIII 
OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State 
Sequence No.:  104410 
EQS News ID:  1195262 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 
Image link: 
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1195262&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2021 07:42 ET (11:42 GMT)

© 2021 Dow Jones News
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