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Nachrichten»City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s)

PR Newswire

18.05.2021 12:28 Uhr

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City Merchants High Yield Trust Ltd - Nettoinventarwert(e)

PR Newswire

London, 14. Mai

City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY) Stand zum

Geschäftsschluss am 17.05.2021

NAV je Stammaktie (ungeprüft) mit Fremdkapital zum Nennwert

EXCLUDING undistributed current year revenue               194.05p

INCLUDING Current year revenue                      195.43p

Betrag der ausstehenden Anleihen im Rahmen von Repo-Verträgen:          GBP12.00m

Nettokreditaufnahme:                           1%

LEI: 549300JLX6ELWUZX

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