NASDAQ Island hf.: Eik fasteignafélag hf. - Anleihen (EIK 23 1) zum Handel zugelassen am 21. Mai 2021

Ausstellerinformation                             
1  Emittent:                         Eik fasteignafélag 
                               hf.        
2  Org. Nr.:                        5909023730     
3 LEI                           2138005WRSDC4DI3BJ43
                                        
  Ausgabeinformation 4 Symbol  (Ticker)                     EIK 23 1      
5                        ISIN-Code IS0000032787    
6  CFI-Code                        DBFSFR       
7  FISN n'mer                       EIK FASTEIGNAFE/2.90
                               BD 20230910    
8  Anleihen/Bills:                      Anleihe 9 Gesamtbetrag  ausgegebener Betrag                   2.000.000.000    
10 Gesamtbetrag zuvor             ausgegebener 0          
11 zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag               1.200.000.000    
12 Stückelung in CSD                   20.000.000     
13 An der Nasdaq Stock Exchange             Ja         
                                        
  Amortisation - Cash Flow                          
14 Amortisation Typ                    Bullet Bond     
15 Amortisationstyp, wenn andere                         
16 Währung                        ISK         
17 Währung, wenn auch andere                             
18 Ausgabedatum                       2021.03.10     
19 Erste ordentliche Ratenzahlung             2023.09.10     
20 Gesamtzahl der Raten 1          
21 Ratenhäufigkeit                  0          
22                      Fälligkeitsdatum 2023.09.10     
23 Zinssatz                      2,90%        
24 Floating Interest Rate, falls zutreffend                    
25 Variabler Zinssatz , wenn andere                      
26 Premium                                   
27 Einfache/Verbindung Zinsen                Einfach Zinsen   
28 Einfach/verbindung, wenn andere                          
29 Tage zählen Konvention                  30E/360       
30 Tage Zählen Konvention, Wenn andere                       
31 Zinsen ab Datum                   2021.03.10     
32 Erste ordentliche Kupon Datum               2021.09.10     
33 Kupon Frequenz                    2          
34 Gesamtzahl der Couponzahlungen             5          
35 Wenn unregelmäßiger Cashflow, dann wie                      
36 schmutzigen Preis / sauberer Preis                Sauber Preis     
37 Saubere Preisangebot:                             
38 Wenn Zahlungsdatum ist ein Feiertag, ist die Zahlung     keine         
   aufgelaufenen Zinsen für Tage fehlt bis zum nächsten            
   Geschäftstag?                               
                                        
                                        
                                        
  Indizierung                                  
39 Indiziert                         Nr.         
40 Name des Index                                
41 Tagesindex oder monatlicher Index                        
42 Tagesindex oder monatlicher Index, wenn andere                   
43 Basisindexwert                              
44 Index Basisdatum                               
                                        
  Sonstige Informationen                              
45 Anrufoption         
Nr. 46 Put Option                       No         
47 Convertible No         
48 Rating (Ratingagentur, Datum)                     
49 Zusätzliche Informationen Zulassung zum Handel                            
50 Registriert bei CSD                    Ja         
51 Wertpapierdepot                  Nasdaq       
                               ver-bréfami-stö52  
Datum der Zulassung zum Handel      2021.03.18     
53 Datum der Genehmigung der Zulassung zum    2021.05.19     
   Handel 5 4 Datum der Zulassung zum Handel              2021.05.21     
55 Orderbuch ID                      EIK_23_1      
56 Instrument Subtype                   Corporate Bonds   
57 Market Iceland Cash Bond Trading      
58 Liste Bevölkerungsname                  ICE_CORPORATE_BONDS 
59 Statische Volatilitätswächter                Nr.         
60 Dynamische Volatilitätswächter                Nr.         
61 MiFIR Kennung                    BOND - Anleihen    
62 Anleihen Typ                        CRPB - Corporate  
                               Bond