Ausstellerinformation
1 Emittent: Eik fasteignafélag
hf.
2 Org. Nr.: 5909023730
3 LEI 2138005WRSDC4DI3BJ43
Ausgabeinformation 4 Symbol (Ticker) EIK 23 1
5 ISIN-Code IS0000032787
6 CFI-Code DBFSFR
7 FISN n'mer EIK FASTEIGNAFE/2.90
BD 20230910
8 Anleihen/Bills: Anleihe 9 Gesamtbetrag ausgegebener Betrag 2.000.000.000
10 Gesamtbetrag zuvor ausgegebener 0
11 zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag 1.200.000.000
12 Stückelung in CSD 20.000.000
13 An der Nasdaq Stock Exchange Ja
Amortisation - Cash Flow
14 Amortisation Typ Bullet Bond
15 Amortisationstyp, wenn andere
16 Währung ISK
17 Währung, wenn auch andere
18 Ausgabedatum 2021.03.10
19 Erste ordentliche Ratenzahlung 2023.09.10
20 Gesamtzahl der Raten 1
21 Ratenhäufigkeit 0
22 Fälligkeitsdatum 2023.09.10
23 Zinssatz 2,90%
24 Floating Interest Rate, falls zutreffend
25 Variabler Zinssatz , wenn andere
26 Premium
27 Einfache/Verbindung Zinsen Einfach Zinsen
28 Einfach/verbindung, wenn andere
29 Tage zählen Konvention 30E/360
30 Tage Zählen Konvention, Wenn andere
31 Zinsen ab Datum 2021.03.10
32 Erste ordentliche Kupon Datum 2021.09.10
33 Kupon Frequenz 2
34 Gesamtzahl der Couponzahlungen 5
35 Wenn unregelmäßiger Cashflow, dann wie
36 schmutzigen Preis / sauberer Preis Sauber Preis
37 Saubere Preisangebot:
38 Wenn Zahlungsdatum ist ein Feiertag, ist die Zahlung keine
aufgelaufenen Zinsen für Tage fehlt bis zum nächsten
Geschäftstag?
Indizierung
39 Indiziert Nr.
40 Name des Index
41 Tagesindex oder monatlicher Index
42 Tagesindex oder monatlicher Index, wenn andere
43 Basisindexwert
44 Index Basisdatum
Sonstige Informationen
45 Anrufoption
Nr. 46 Put Option No
47 Convertible No
48 Rating (Ratingagentur, Datum)
49 Zusätzliche Informationen Zulassung zum Handel
50 Registriert bei CSD Ja
51 Wertpapierdepot Nasdaq
ver-bréfami-stö52
Datum der Zulassung zum Handel 2021.03.18
53 Datum der Genehmigung der Zulassung zum 2021.05.19
Handel 5 4 Datum der Zulassung zum Handel 2021.05.21
55 Orderbuch ID EIK_23_1
56 Instrument Subtype Corporate Bonds
57 Market Iceland Cash Bond Trading
58 Liste Bevölkerungsname ICE_CORPORATE_BONDS
59 Statische Volatilitätswächter Nr.
60 Dynamische Volatilitätswächter Nr.
61 MiFIR Kennung BOND - Anleihen
62 Anleihen Typ CRPB - Corporate
Bond© 2021 GlobeNewswire