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Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Temple Bar Investment Trust PLC

It is announced that at the close of business on 16 June 2021, the unaudited Net Asset Value per ordinary share of Temple Bar Investment Trust PLC, managed by RWC Asset Management LLP, is:

NAV including income with debt at fair value: 1,197.76p per ordinary share


NAV including income with debt at par value: 1,207.31p per ordinary share

NAV excluding income with debt at fair value: 1,195.79p per ordinary share

NAV excluding income with debt at par value: 1,205.34p per ordinary share



17 June 2021

Legal Entity Identifier 213800O8EAP4SG5JD323
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© 2021 PR Newswire
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