FinEx Fonds ICAV - Net Asset Value
PR Newswire
London, 23. Juli
UNTERNEHMENSMITTEILUNG
| Sofortige Freigabe | 23. Juli 2021 |
FinEx Fund ICAV (der "ICAV")
FinEx Handelbarer russischer Unternehmensanleihen UCITS ETF (der "Fonds")
Re: Net Asset Value
| Fonds | Datum | Tickersymbol | ISIN-Code | Ausgegebene Aktien | Währung | Nettoinventarwert | NAV je Aktie |
| FinEx Handelbare russische Unternehmensanleihen UCITS ETF USD Share Class | 22.07.2021 | FXRU | IE00BD5FH213 | 6,711,320 | Usd | 85,324,230.71 | 12.866900 |
Anfragen an:
| Maples und Calder (Irland) LLP | Ciaran Cotter +353 1 619 2033 |
© 2021 PR Newswire