BlackRock Frontiers Investment Trust Plc

BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 19

NET ASSET VALUE

BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC
5493003K5E043LHLO706

The unaudited net asset values for BlackRock Frontiers Investment Trust PLC at
close of business on 18 August 2021 were:

177.09c Capital only USD (cents)
128.72p Capital only Sterling (pence)
179.98c Including current year income USD (cents)
130.83p Including current year income Sterling (pence)

Notes:

1.    Investments have been valued on a bid price basis.

2.    Revenue items included in net asset value, with dividends payable
deducted on the ex-dividend date.

3.    Following the buyback of 51,884,770 treasury shares on 31st March
2021, the Company has 241,822,801 ordinary shares in issue, including
52,497,053 which are held in treasury

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