Acorn Income Fund - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 3. September
ACORN INCOME FUND LIMITED (das "Unternehmen")
(eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey mit der Registrierungsnummer 34778)
LEI 213800UAZN7G46AHQM67
Nettoinventarwerte
Zum Geschäftsschluss am 01.September 2021 stellen sich die geschätzten Net Asset Values der Aktien der Gesellschaft wie folgt dar:
| NAV | Ausgegebene Aktien | NAV-Datum | |
| Cum-income NAV* | 454,56p | 15,816,687 | 01. September 2021 |
| Nav ohne Einkommen** | 453,00p | 15,816,687 | 01. September 2021 |
| ZDP-Aktie | 164,11p | 21,230,989 | 01. September 2021 |
*Der Nettoinventarwert des Cum-Income umfasst alle Erträge des laufenden Jahres, abzüglich des Wertes etwaiger Dividenden, die für die Periode gezahlt wurden, zusammen mit dem Wert aller Dividenden, die deklariert und ex Dividende markiert, aber noch nicht ausgezahlt wurden.
Ist der Cum-Income-NAV niedriger als der NAV ohne Einkommen, spiegelt dies das Einnahmendefizit für das Jahr bis
Datum.
**Der Nettoinventarwert ohne Einkommen ist der Cum-Income NAV ohne das Nettoeinkommen des laufenden Jahres (das Nettoeinkommen des laufenden Jahres ist das gesamte Laufende Jahreseinkommen, abzüglich des Wertes aller Dividenden, die in Bezug auf die Periode gezahlt wurden, zusammen mit dem Wert aller Dividenden, die deklariert und ex-Dividende markiert, aber noch nicht gezahlt wurden). Alle nicht ausgeschütteten Einkünfte aus dem Vorjahr werden am ersten Geschäftstag der neuen Periode in die Rücklagen verschoben, was bedeutet, dass alle während eines Geschäftsjahres veröffentlichten NAVs ohne Einkommen dem NAV abzüglich des bisherigen nicht ausgeschütteten Einkommens entsprechen.
Die Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten belief sich zum oben genannten Zeitpunkt auf 106,740 Mio. GBP. Dieser Betrag schließt die Haftung für die ZDP-Aktien, die am 28. Februar 2022 fällig werden, aus. Das Portfolio wurde anhand von Geldkursen bewertet.
Das den Inhabern von Stammaktien zurechenbare Nettovermögen belief sich zum oben genannten Zeitpunkt auf 71,897 Mio. GBP.
GESAMTZAHL DER STIMMRECHTE
Die ZDP-Aktien haben kein Recht, an einer Hauptversammlung der Gesellschaft teilzunehmen oder abzustimmen, es sei denn, die Geschäfte der Versammlung umfassen einen Beschluss zur Änderung, Änderung oder Aufheben der mit den ZDP-Aktien verbundenen Sonderrechte. Dementsprechend beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte an der Gesellschaft 15.816.687
Anfragen:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Ltd
John Odwyer 353 (0)1 542 2281
Datum: 02.September 2021
