BH Macro Limited - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, 3. September
BH MACRO LIMITED (das "Unternehmen")
(eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey mit der Registrierungsnummer 46235)
LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29
Bekanntgabe der monatlich geschätzten Nettoinventarwerte
Zum Geschäftsschluss am 31. August 2021 sind die geschätzten Nettoinventarwerte jeder Aktienklasse des Unternehmens wie folgt:
| Fondsname | Sedol | NAV | MTD-Leistung | YTD-Leistung | NAV-Datum |
| BH Macro Ltd | B1NPGV1 | 35,38 $ | 0.86% | 1.70% | 31. August 2021 |
| BH Macro Ltd | B1NP514 | 3391p | 0.88% | 1.60% | 31. August 2021 |
Die Nettoinventarwerte in dieser Mitteilung sind eine Schätzung und basieren auf ungeprüften geschätzten Bewertungen. Der endgültige Nettoinventarwert zum Monatsende kann wesentlich von diesen geschätzten Wochenwerten abweichen und sollte nur als Richtwerte angesehen werden, die nur zur Information bereitgestellt wurden, und auf sie sollte kein Vertrauen gesetzt werden. Geschätzte Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche Schätzungen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen der Erwartungen, neuer Informationen, nachfolgender Ereignisse oder anderweitig widerzuspiegeln.
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist kein Investitionsangebot. Alle Anlagen sind einem Risiko ausgesetzt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, sich vor Anlageentscheidungen von Rechts-, Finanz-, Steuer- und anderen professionellen Ratschlägen zu informieren.
Die MTD-Leistungszahlen werden unter Bezugnahme auf den geschätzten NAV zum vorigen Geschätzten Monatsende oder, falls veröffentlicht, zum bestätigten NAV zum Vormonatsende berechnet. Die YTD-Leistungskennzahlen werden unter Bezugnahme auf den NAV am Ende des letzten Kalenderjahres berechnet. Die MTD- und YTD-Leistungszahlen basieren auf dem NAV pro Aktie, der auf vier Dezimalstellen berechnet wird.
Anfragen:
bhfa@ntrs.com
Datum: 03. September 2021
